Wir haben kürzlich eine Liste der 9 Aktien zusammengestellt, die Warren Buffett seit Beginn der KI-Revolution gekauft hat. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie sich die Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) im Vergleich zu Buffetts anderen Aktienauswahlen seit Beginn der KI-Revolution schlägt. Künstliche Intelligenz ist seit einigen Monaten das Schlagwort an der Wall Street, da Investoren sich darum bemühen, einen Teil des Kuchens zu ergattern, da die neue Technologie die Geschäftswelt erobert. KI-gesteuerte Handelssysteme machen jetzt über 60 % des gesamten Aktienhandelsvolumens in den USA aus. Investoren setzen auf KI für eine verbesserte Effizienz und schnellere Entscheidungsfindung. Diese auf KI basierenden Investmentalgorithmen können umfangreiche Datensätze analysieren und Kursbewegungen mit bis zu 80% Genauigkeit vorhersagen. Das Potential von KI-gesteuerten Investmentfonds lässt sich besser verstehen, indem man ihre Leistung mit traditionellen Konkurrenten vergleicht, wobei Erstere Letztere um jährlich 1-3% übertreffen.
Warren Buffett, ein amerikanischer Unternehmer und Investor, der derzeit als Chef von Berkshire Hathaway, einem der größten Hedgefonds der Welt, fungiert, scheint sich am wenigsten um dieses Getöse zu kümmern. Als Buffett spricht, hört die Welt zu. Auf der jährlichen Aktionärsversammlung seines Unternehmens Anfang Mai widmete sich Buffett dem Thema künstliche Intelligenz, verstärkte Vorurteile gegenüber Technologieaktien, verzichtete jedoch darauf, sie gänzlich zu verurteilen. Der “Orakel von Omaha”, wie er liebevoll genannt wird, verglich den Aufstieg der KI jedoch mit der Erfindung von Nuklearwaffen und beschrieb beide Technologien als Genien, die nicht mehr zurück in die Flasche gesteckt werden konnten. Buffett, dessen persönliches Vermögen über 136 Milliarden Dollar beträgt, verwaltet ein 13F-Portfolio in seinem Hedgefonds, das zum Ende des ersten Quartals 2024 über 331 Milliarden Dollar wert war. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vermögensverwaltern an der Wall Street bezieht die Stärke seines Portfolios sich auf Wertangebote, an denen er seit Jahren und sogar Jahrzehnten festhält, im Gegensatz zu den Daytrading-Gewohnheiten einiger seiner aggressiveren Kollegen im Hedgefondsuniversum. Dieses Anlagegeschick hat Buffett einen legendären Status in der Finanzwelt eingebracht und ist teilweise der Grund, warum zehntausende von Menschen im Mai die Straßen von Omaha säumten, um ihm bei seiner Rede über KI und ob er in die neue Technologie investieren würde, zuzuhören.
In Beantwortung einer Frage zur KI bemerkte Buffett, dass er die neue Technologie zwar nicht vollständig verstehe, aber klug genug sei, aus dem, was er bereits gesehen habe, zu erkennen, dass sie ein enormes Potenzial berge. Er klärte jedoch, dass er noch nicht wisse, ob dieses Potenzial mehr Gutes als Schlechtes bewirken würde. Die interessanteste Aussage des Investment-Gurus auf der jährlichen Aktionärsversammlung und eine, die den Unterschied zwischen ihm und anderen Vermögensverwaltern verdeutlicht, drehte sich um die Auswirkung, die KI auf gewöhnliche Menschen und ihre gewöhnlichen Arbeitsplätze haben würde. Laut Buffett könnte KI den Menschen mehr Freizeit schaffen, aber er interessiere sich mehr dafür, wie sie diese Zeit nutzen würden als dafür, wie KI dies bewerkstelligen würde. Die aggressive Wachstumsstrategie der Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) zeigt sich am Kauf der Discover Financial Services für 30 Milliarden Dollar. Obwohl das Unternehmen mit einem Aufschlag von 26% erworben wurde, werden vom Deal Synergien im Wert von 2,7 Milliarden Dollar erwartet, die innerhalb der nächsten drei Jahre zu einem Anstieg des Gewinns pro Aktie von über 15% für Capital One führen sollen, so Analysten. Ariel Investments, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, hob in ihrem Anlegerbrief für das erste Quartal 2024 einige Aktien hervor, darunter auch die Capital One Financial Corporation (NYSE: COF). Hier ist, was der Fonds sagte: “Wir haben auch das globale Finanzdienstleistungsunternehmen Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) hinzugefügt. Das Unternehmen ist die größte Online-Verbraucher- und Geschäftsbank mit einer führenden Position bei allgemeinen und kleinen Geschäftskreditkarten. Wir betrachten das Unternehmen als wettbewerbsfähig, insbesondere aufgrund ihres Investitions in Technologie. Laut aktuellen Berichten wird COF auch als eine der führenden Banken im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) bewertet. Das Unternehmen hat kürzlich die Übernahme von Discover Financial Services (DFS) angekündigt, von der wir glauben, dass sie zu einem langfristigen Gewinnzuwachs führen wird. COF wird in der Lage sein, das proprietäre Zahlungsnetzwerk von DFS zu nutzen, das eine direkte Interaktion mit Händlern und Verbrauchern ermöglicht. Diese geschlossene Schleifen-Dynamik sollte zu höheren Kreditkartenumwandlungen führen, was weitere Kurschancen für seine Aktien bietet. Auf dem aktuellen Niveau erscheint uns der langfristige Ausblick attraktiv, angesichts günstiger Geschäftstrends, der Stabilisierung der Ausfallraten in der Kreditkartenindustrie, der Synergien aus der DFS-Übernahme und COFs verstärktem Fokus auf Technologie.” Insgesamt belegt DEO den 4. Platz auf unserer Liste der besten Aktien, die Warren Buffett seit Beginn der KI-Revolution gekauft hat. Während wir das Potenzial von DEO als Investition anerkennen, sind wir überzeugt, dass KI-Aktien ein größeres Versprechen haben, höhere Renditen zu erzielen und dies innerhalb eines kürzeren Zeitraums zu tun. Wenn Sie nach einer vielversprechenderen KI-Aktie suchen, die jedoch weniger als das 5-fache ihres Gewinns handelt, werfen Sie einen Blick auf unseren Bericht über die günstigste KI-Aktie.